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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 753.00 | 14 622.00 | 61 131.00 | 75 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 637.00 | 8 618.00 | 1 019.00 | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 497.00 | 63 366.00 | 61 131.00 | 124 497.00 |