| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 573.00 | 777.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 358.00 | 11 414.00 | 23 944.00 | 35 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 883.00 | 11 987.00 | 26 896.00 | 38 883.00 |
BT Marchandises | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 123.00 | 11 987.00 | 157 136.00 | 169 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 616.00 | | | -43 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 821.00 | -43 616.00 | | -11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 24 563.00 | 36 384.00 | | 24 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 965.00 | 69 227.00 | | 56 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 11 184.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 19 930.00 | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 14 312.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 574.00 | 114 653.00 | | 132 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 136.00 | 151 037.00 | | 157 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 013.00 | | 193 013.00 | 193 013.00 |
FD Production vendue biens | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 435.00 | | 198 435.00 | 198 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 154.00 | 1 733.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 8 980.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -1 010.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 099.00 | 240 918.00 | | 201 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 921.00 | 284 534.00 | | 212 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 821.00 | -43 616.00 | | -11 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | 11 820.00 | | 6 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 363.00 | 5 624.00 | | 6 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 5 624.00 | | 6 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 022.00 | 27 946.00 | 17 076.00 | 45 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 574.00 | 115 498.00 | 17 076.00 | 132 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 226.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796.00 | 10 235.00 | | 2 796.00 |
ST Autres comptes | 24 068.00 | 36 891.00 | | 24 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 616.00 | 28 084.00 | | 24 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 243.00 | 10 041.00 | | 9 243.00 |
YT Sous‐traitance | | 235.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 247.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | 421.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 647.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 485.00 | 45 924.00 | | 39 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 850.00 | 55 645.00 | | 34 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 480.00 | 75 692.00 | | 51 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |