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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 609.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | 3 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 400.00 | 9 954.00 | 79 446.00 | 89 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 920.00 | 18 498.00 | 215 422.00 | 233 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 944.00 | 30 256.00 | 304 687.00 | 334 944.00 |
BT Marchandises | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CF Disponibilités | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 603.00 | 30 256.00 | 441 346.00 | 471 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 189.00 | | | 426 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 346.00 | | | 441 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 673.00 | | 1 335 673.00 | 1 335 673.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 128.00 | | 1 342 128.00 | 1 342 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 703.00 | | | 1 342 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 546.00 | | | 1 337 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 944.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 256.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
VI Groupe et associés | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 189.00 | 426 189.00 | | 426 189.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 189.00 | 426 189.00 | | 426 189.00 |