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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 057.00 | 267.00 | 1 325.00 |
AP Constructions | 32 572.00 | 5 576.00 | 26 996.00 | 32 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 335.00 | 92 436.00 | 96 899.00 | 189 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 22 352.00 | 10 793.00 | 33 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 939.00 | 121 422.00 | 140 517.00 | 261 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
BN En cours de production de biens | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BZ Autres créances | 234 515.00 | | 234 515.00 | 234 515.00 |
CF Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 898.00 | 121 422.00 | 466 476.00 | 587 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
DH Report à nouveau | 185 946.00 | 111 730.00 | | 185 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 74 217.00 | | 39 598.00 |
DK Provisions réglementées | 26 437.00 | 19 246.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 271 283.00 | 224 494.00 | | 271 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 36.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 34 255.00 | | 25 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 149 317.00 | | 107 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 341.00 | 76 602.00 | | 59 341.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 193.00 | 260 331.00 | | 195 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 476.00 | 484 825.00 | | 466 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 451.00 | 260 331.00 | | 168 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 080.00 | 535 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 080.00 | 535 019.00 | |
FM Production stockée | | | -4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 129.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 191.00 | 15 883.00 | | 7 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | 16 012.00 | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 197.00 | -16 012.00 | | -7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 18 480.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 467.00 | 673 000.00 | | 535 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 869.00 | 598 783.00 | | 495 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 74 217.00 | | 39 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 378.00 | | 15 797.00 | 255 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 236.00 | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 261 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 345.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 601.00 | | 15 452.00 | 239 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 306.00 | 38 116.00 | | 83 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 77.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | 38 039.00 | | 82 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 315.00 | 93 707.00 | 13 608.00 | 107 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 790.00 | 17 117.00 | 5 673.00 | 22 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 850.00 | | | 187 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 442.00 | 271 881.00 | 5 562.00 | 277 442.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 13 456.00 | 4 761.00 | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 493.00 | 168 451.00 | 24 042.00 | 192 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |