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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 1 317.00 | 5 565.00 | 6 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 569.00 | 1 773.00 | 5 797.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 635.00 | 1 773.00 | 27 862.00 | 29 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
DH Report à nouveau | -10 380.00 | -7 924.00 | | -10 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454.00 | -2 456.00 | | -1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303.00 | 8 757.00 | | 7 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 191.00 | 7 274.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 077.00 | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | 2 040.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 559.00 | 18 597.00 | | 20 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 862.00 | 27 354.00 | | 27 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 559.00 | 18 597.00 | | 20 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 829.00 | 81 615.00 | | 59 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 283.00 | 84 071.00 | | 61 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454.00 | -2 456.00 | | -1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 508.00 | | 4 040.00 | 29 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 979.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | 6 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 820.00 | | 4 040.00 | 28 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076.00 | 675.00 | 25 979.00 | 27 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 675.00 | 25 979.00 | 26 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 298.00 | 3 975.00 | | 2 298.00 |
ST Autres comptes | 29 278.00 | 29 721.00 | | 29 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 444.00 | 8 591.00 | | 8 444.00 |
YT Sous‐traitance | 19 892.00 | 40 855.00 | | 19 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 452.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | 452.00 | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 913.00 | 83 141.00 | | 59 913.00 |