| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 553.00 | 99 168.00 | 52 385.00 | 151 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 512.00 | 115 420.00 | 495 092.00 | 610 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 874.00 | | 87 874.00 | 87 874.00 |
BZ Autres créances | 2 317 901.00 | | 2 317 901.00 | 2 317 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 807 457.00 | | 1 807 457.00 | 1 807 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 128.00 | | 4 221 128.00 | 4 221 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 640.00 | 115 420.00 | 4 716 220.00 | 4 831 640.00 |
CU Autres participations | 442 707.00 | | 442 707.00 | 442 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 602.00 | 1 322 602.00 | | 1 322 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
DG Autres réserves | 2 543 404.00 | 261 823.00 | | 2 543 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 780.00 | 2 281 581.00 | | 613 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 500.00 | 3 967 720.00 | | 4 581 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 349.00 | 41 770.00 | | 29 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 6 388.00 | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 13 521.00 | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | 86 433.00 | | 58 784.00 |
EA Autres dettes | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 720.00 | 148 112.00 | | 134 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 220.00 | 4 115 833.00 | | 4 716 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 000.00 | 712 035.00 | | 279 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 000.00 | 712 035.00 | | 279 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | 240 523.00 | | 9 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 300.00 | 240 748.00 | | 9 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 700.00 | 471 287.00 | | 269 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 955.00 | 190 952.00 | | 141 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 314.00 | 3 155 619.00 | | 1 162 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 534.00 | 874 037.00 | | 548 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 780.00 | 2 281 581.00 | | 613 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 538.00 | 18 882.00 | | 96 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | 18 882.00 | | 80 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 030.00 | | | 2 214 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 349.00 | 12 515.00 | 16 833.00 | 29 349.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 671.00 | 990 759.00 | 1 422 912.00 | 2 413 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 720.00 | 117 886.00 | 16 833.00 | 134 720.00 |