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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 274.00 | 248.00 | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 522.00 | 12 369.00 | 153.00 | 12 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 302.00 | 15 425.00 | 877.00 | 16 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 564.00 | 27 795.00 | 6 769.00 | 34 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 289.00 | 27 795.00 | 68 495.00 | 96 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 604.00 | 65 968.00 | | 43 604.00 |
DL TOTAL (I) | 51 227.00 | 73 591.00 | | 51 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 9 703.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 203.00 | | 3 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 967.00 | 10 792.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 268.00 | 23 697.00 | | 17 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 495.00 | 97 288.00 | | 68 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 065.00 | 17 268.00 | | 57 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 735.00 | 2 060.00 | | 25 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 735.00 | 2 060.00 | | 25 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |