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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AP Constructions | 26 242.00 | 20 697.00 | 5 546.00 | 26 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 002.00 | 5 398.00 | 604.00 | 6 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 720.00 | 79 328.00 | 10 392.00 | 89 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 527.00 | 111 176.00 | 17 351.00 | 128 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 164.00 | 111 176.00 | 96 988.00 | 208 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DH Report à nouveau | -205 294.00 | -221 822.00 | | -205 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | 16 529.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | -171 739.00 | -181 009.00 | | -171 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 29 202.00 | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 108.00 | 38 985.00 | | 38 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 186 684.00 | 195 829.00 | | 186 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 727.00 | 264 116.00 | | 268 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 988.00 | 83 107.00 | | 96 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 727.00 | 264 116.00 | | 268 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
FG Production vendue services | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 294.00 | | 226 294.00 | 226 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 244.00 | 404.00 | | 10 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 244.00 | 404.00 | | 10 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 244.00 | -404.00 | | -10 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -5 600.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 788.00 | 317 203.00 | | 245 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 519.00 | 300 674.00 | | 236 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | 16 529.00 | | 9 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 931.00 | | 3 596.00 | 124 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 368.00 | | 3 596.00 | 118 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 378.00 | 8 797.00 | | 102 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 8 797.00 | | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 684.00 | 186 684.00 | | 186 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 153.00 | 61 343.00 | 810.00 | 62 153.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 727.00 | 268 727.00 | | 268 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | 6 309.00 | | 5 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | 14 664.00 | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 38 956.00 | 72 601.00 | | 38 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 782.00 | 46 240.00 | | 40 782.00 |
YW Taxe professionnelle | | 5 660.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | 11 969.00 | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 185.00 | 60 472.00 | | 40 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 606.00 | 29 907.00 | | 19 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 047.00 | 133 505.00 | | 89 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |