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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 4 643.00 | 3 721.00 | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 650.00 | 81 132.00 | 53 518.00 | 134 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 439.00 | 86 585.00 | 134 854.00 | 221 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 092.00 | 10 906.00 | 9 186.00 | 20 092.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 2 185 053.00 | | 2 185 053.00 | 2 185 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 023.00 | 10 906.00 | 2 265 117.00 | 2 276 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 462.00 | 97 491.00 | 2 399 971.00 | 2 497 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 283.00 | | | 318 283.00 |
DH Report à nouveau | -309 307.00 | | | -309 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 144.00 | | | 488 144.00 |
DL TOTAL (I) | 505 504.00 | | | 505 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 519.00 | | | 226 519.00 |
EA Autres dettes | 1 627 332.00 | | | 1 627 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 466.00 | | | 1 894 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 971.00 | | | 2 399 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 466.00 | | | 1 894 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
FG Production vendue services | 2 003 949.00 | | 2 003 949.00 | 2 003 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 514.00 | | 2 032 514.00 | 2 032 514.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 213.00 | | | 147 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 801.00 | | | 2 181 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 657.00 | | | 1 693 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 144.00 | | | 488 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 203.00 | | 14 743.00 | 243 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 236.00 | 77 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 508.00 | 221 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 143 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | | 14 743.00 | 130 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 832.00 | 17 825.00 | 2 071.00 | 70 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 106.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | 17 719.00 | 2 071.00 | 70 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 888.00 | 184 888.00 | | 184 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627 332.00 | 1 627 332.00 | | 1 627 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 586.00 | 90 971.00 | 77 615.00 | 168 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 466.00 | 1 894 466.00 | | 1 894 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
ST Autres comptes | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 811.00 | | | 417 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 890.00 | | | 937 890.00 |