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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 175.00 | 70 261.00 | 44 914.00 | 115 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 175.00 | 70 261.00 | 56 914.00 | 127 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
072 Créances – Autres | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
084 Disponibilités | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 630.00 | | 219 630.00 | 219 630.00 |
110 Total général Actif | 346 805.00 | 70 261.00 | 276 544.00 | 346 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 764.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 276.00 | | | 58 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |