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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 962.00 | 3 510.00 | 9 452.00 | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 025.00 | 9 027.00 | 7 998.00 | 17 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 642.00 | 12 255.00 | 3 387.00 | 15 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 719.00 | 24 791.00 | 20 928.00 | 45 719.00 |
BT Marchandises | 74 210.00 | 1 387.00 | 72 823.00 | 74 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 657.00 | 7 643.00 | 286 014.00 | 293 657.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 141.00 | | 354 141.00 | 354 141.00 |
CF Disponibilités | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 488.00 | 9 030.00 | 971 458.00 | 980 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 207.00 | 33 821.00 | 992 386.00 | 1 026 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 177 540.00 | 76 281.00 | | 177 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 358.00 | 146 259.00 | | 145 358.00 |
DL TOTAL (I) | 652 898.00 | 537 540.00 | | 652 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 267.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 717.00 | 33 419.00 | | 67 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | 75 405.00 | | 120 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 197.00 | 114 141.00 | | 97 197.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 769.00 | 45 290.00 | | 53 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 488.00 | 268 523.00 | | 339 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 386.00 | 806 063.00 | | 992 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 488.00 | 268 523.00 | | 339 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 267.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 941.00 | | 38 782.00 | 26 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 004.00 | 45 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | 12 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 249.00 | 32 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 15 587.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | | 23 195.00 | 24 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 4 606.00 | | 20 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 380.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 3 226.00 | | 18 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 656.00 | 1 387.00 | 656.00 | 656.00 |
6T Sur comptes clients | 8 135.00 | 795.00 | 1 287.00 | 8 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 2 182.00 | 1 943.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 2 182.00 | 1 943.00 | 8 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 031.00 | 120 031.00 | | 120 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 488.00 | 339 488.00 | | 339 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 630.00 | 3 514.00 | | 4 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | 7 940.00 | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 116 280.00 | 101 799.00 | | 116 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 557.00 | 62 488.00 | | 65 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 2 015.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 5 529.00 | | 7 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 401.00 | 293 355.00 | | 306 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 651.00 | 157 908.00 | | 158 651.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 283.00 | 176 301.00 | | 189 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |