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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 100.00 | 49 692.00 | 16 407.00 | 66 100.00 |
040 Immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 737.00 | 51 301.00 | 81 435.00 | 132 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 995.00 | | 212 995.00 | 212 995.00 |
072 Créances – Autres | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 937.00 | | 257 937.00 | 257 937.00 |
110 Total général Actif | 390 673.00 | 51 301.00 | 339 372.00 | 390 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 553 030.00 | 463 163.00 | | 553 030.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 303.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 459.00 | 463 466.00 | | 553 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 965.00 | 147 922.00 | | 191 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | -104.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 104 725.00 | 108 283.00 | | 104 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 602.00 | 8 979.00 | | 8 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 046.00 | 124 915.00 | | 136 046.00 |
252 Charges sociales | 47 819.00 | 45 040.00 | | 47 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 953.00 | 5 016.00 | | 5 953.00 |
262 Autres charges | 14 162.00 | 14 622.00 | | 14 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 272.00 | 454 673.00 | | 510 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 187.00 | 8 793.00 | | 43 187.00 |
280 Produits financiers | 2 164.00 | 1.00 | | 2 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 30.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 276.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 695.00 | 1 174.00 | | 8 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 819.00 | | 7 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 024.00 | 6 555.00 | | 31 024.00 |