| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 218.00 | 89 916.00 | 4 303.00 | 94 218.00 |
040 Immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 933.00 | 89 916.00 | 219 017.00 | 308 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
084 Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
110 Total général Actif | 338 897.00 | 89 916.00 | 248 981.00 | 338 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 000.00 | 359 457.00 | | 333 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 404.00 | 465.00 | | 404.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 407.00 | 359 922.00 | | 333 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 546.00 | 17 379.00 | | 17 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 519.00 | 115 378.00 | | 110 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 54 472.00 | 60 452.00 | | 54 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 3 479.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 012.00 | 127 907.00 | | 114 012.00 |
252 Charges sociales | 32 680.00 | 35 528.00 | | 32 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 160.00 | 3 173.00 | | 3 160.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 927.00 | 363 289.00 | | 334 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 520.00 | -3 367.00 | | -1 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 3 574.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 47.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 570.00 | 160.00 | | -1 570.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 453.00 | | | 307 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |