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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 199.00 | 19 974.00 | 224.00 | 20 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 654.00 | 29 429.00 | 224.00 | 29 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 827.00 | 2 935.00 | 47 892.00 | 50 827.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 330.00 | 2 935.00 | 89 395.00 | 92 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 985.00 | 32 365.00 | 89 620.00 | 121 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 620.00 | | | 89 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 834.00 | | | 84 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 690.00 | | 251 690.00 | 251 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 690.00 | | 251 690.00 | 251 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 644.00 | | | -23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 772.00 | | | 294 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 782.00 | | | 292 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 537.00 | 29 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 537.00 | 27 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806.00 | 2 961.00 | 22 338.00 | 48 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 556.00 | 2 961.00 | 22 338.00 | 46 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 2 745.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 2 745.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 190.00 | 2 745.00 | 30 000.00 | 30 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 834.00 | 84 834.00 | | 84 834.00 |