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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 5 330.00 | 2 670.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 416.00 | 40 904.00 | 23 512.00 | 64 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 699.00 | 66 234.00 | 44 465.00 | 110 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BT Marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 798.00 | 66 234.00 | 122 564.00 | 188 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897.00 | | | -26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
EA Autres dettes | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 624.00 | 6 609.00 | | 59 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 442.00 | 888.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 5 722.00 | | 55 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031.00 | 4 904.00 | 13 121.00 | 18 031.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 335.00 | | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 855.00 | 81 728.00 | 13 127.00 | 94 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
ST Autres comptes | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YT Sous‐traitance | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 907.00 | | | 182 907.00 |