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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 8 511.00 | 1 537.00 | 10 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 248.00 | 8 511.00 | 96 737.00 | 105 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
110 Total général Actif | 150 022.00 | 8 511.00 | 141 510.00 | 150 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 282.00 | 194 211.00 | | 184 282.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 303.00 | 194 235.00 | | 184 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 129.00 | 112 264.00 | | 119 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | 5 937.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 447.00 | | 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -300.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 31 941.00 | 37 868.00 | | 31 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 647.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 083.00 | 7 013.00 | | 13 083.00 |
252 Charges sociales | 4 169.00 | 2 450.00 | | 4 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 1 103.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 900.00 | 167 432.00 | | 171 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 403.00 | 26 804.00 | | 12 403.00 |
294 Charges financières | 2 848.00 | 2 296.00 | | 2 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 421.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 3 606.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 20 480.00 | | 8 129.00 |