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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 616.00 | 66 465.00 | 29 151.00 | 95 616.00 |
040 Immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 910.00 | 66 465.00 | 405 445.00 | 471 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
110 Total général Actif | 480 879.00 | 66 465.00 | 414 414.00 | 480 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
252 Charges sociales | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 910.00 | | | 471 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |