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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 816.00 | 2 184.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 816.00 | 99 184.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
084 Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
110 Total général Actif | 108 741.00 | 816.00 | 107 925.00 | 108 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 855.00 | 13 787.00 | | 43 855.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 1 960.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 046.00 | 15 747.00 | | 45 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 005.00 | 32 439.00 | | 42 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 3 614.00 | | 2 788.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | 548.00 | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 216.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 551.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 991.00 | 37 516.00 | | 45 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -945.00 | -21 769.00 | | -945.00 |
290 Produits exceptionnels | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -945.00 | -21 721.00 | | -945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 348.00 | | | 7 348.00 |