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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 620.00 | 2 270.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 15 754.00 | 3 970.00 | 19 724.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 644.00 | 16 375.00 | 6 270.00 | 22 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 343.00 | 1 830.00 | 69 513.00 | 71 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 925.00 | 1 830.00 | 132 095.00 | 133 925.00 |
110 Total général Actif | 156 569.00 | 18 205.00 | 138 364.00 | 156 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 883.00 | 242 636.00 | | 301 883.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9 534.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 884.00 | 252 170.00 | | 301 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 476.00 | 104 803.00 | | 127 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 107 020.00 | 96 064.00 | | 107 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | 4 181.00 | | 6 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 300.00 | 29 800.00 | | 37 300.00 |
252 Charges sociales | 16 530.00 | 21 695.00 | | 16 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 3 251.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 130.00 | 259 795.00 | | 293 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 754.00 | -7 626.00 | | 8 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | | 228.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 658.00 | -7 966.00 | | 10 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 409.00 | | | 32 409.00 |