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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 026 860.00 | | 21 026 860.00 | 21 026 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 269 305.00 | | 19 269 305.00 | 19 269 305.00 |
072 Créances – Autres | 745 369.00 | | 745 369.00 | 745 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 067 534.00 | | 41 067 534.00 | 41 067 534.00 |
110 Total général Actif | 41 067 534.00 | | 41 067 534.00 | 41 067 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 982 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 439 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 174 668.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 145 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 741 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 067 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 442 998.00 | | | 6 442 998.00 |
222 Production stockée | 4 010 889.00 | 12 184 492.00 | | 4 010 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 453 887.00 | 12 184 492.00 | | 10 453 887.00 |
242 Autres charges externes. | 9 831 297.00 | 12 492 574.00 | | 9 831 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 843 180.00 | 12 492 574.00 | | 9 843 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 610 707.00 | -308 082.00 | | 610 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 610 707.00 | -308 082.00 | | 610 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 375 316.00 | | | 4 375 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 883 137.00 | | | 1 883 137.00 |