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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 513.00 | 988.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 265.00 | 5 984.00 | 281.00 | 6 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 847.00 | 86 748.00 | 73 098.00 | 159 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 787.00 | 120 904.00 | 85 883.00 | 206 787.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 139.00 | 120 904.00 | 117 235.00 | 238 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 370.00 | 53 752.00 | | 25 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 790.00 | 1 618.00 | | -25 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380.00 | 64 170.00 | | 8 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 243.00 | 49 943.00 | | 41 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | 25 179.00 | | 61 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 185.00 | 8 149.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 855.00 | 89 271.00 | | 108 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 235.00 | 153 441.00 | | 117 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 127.00 | 59 670.00 | | 97 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 049.00 | 65.00 | | 10 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 298 263.00 | | 298 263.00 | 298 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 586.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | 264.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 264.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -264.00 | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 928.00 | 352 155.00 | | 300 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 717.00 | 350 537.00 | | 326 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 790.00 | 1 618.00 | | -25 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 318.00 | 17 586.00 | | 103 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 500.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 646.00 | 17 086.00 | | 75 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 194.00 | 19 465.00 | 11 728.00 | 31 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 855.00 | 97 127.00 | 11 728.00 | 108 855.00 |