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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 392.00 | 171 708.00 | 342 684.00 | 514 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 692.00 | 174 008.00 | 342 684.00 | 516 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
084 Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
110 Total général Actif | 619 835.00 | 174 008.00 | 445 827.00 | 619 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 529.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 223.00 | 87 905.00 | | 138 223.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 223.00 | 87 906.00 | | 138 223.00 |
242 Autres charges externes. | 57 431.00 | 52 472.00 | | 57 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | 7 719.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 958.00 | 40 732.00 | | 54 958.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 952.00 | 100 936.00 | | 119 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 271.00 | -13 030.00 | | 18 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 747.00 | 3 917.00 | | 6 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 4 584.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 529.00 | -13 698.00 | | 22 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 636.00 | | | 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 758.00 | | | 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189.00 | | | 189.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -189.00 | | | -189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |