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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 2 219.00 | 1 169.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 674.00 | 34 752.00 | 921.00 | 35 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 147.00 | 39 056.00 | 2 091.00 | 41 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BZ Autres créances | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 466.00 | 39 056.00 | 58 409.00 | 97 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 316.00 | 3 577.00 | | 7 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 184.00 | 3 738.00 | | -12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 632.00 | 12 816.00 | | 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 385.00 | 12 711.00 | | 5 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 2 826.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | 9 894.00 | | 25 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 995.00 | 7 289.00 | | 10 995.00 |
EA Autres dettes | 15 502.00 | 20 734.00 | | 15 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 777.00 | 53 456.00 | | 57 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 409.00 | 66 272.00 | | 58 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
FM Production stockée | | | -15 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | 746.00 | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | 746.00 | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 232.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 238.00 | 618.00 | | 5 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 851.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -105.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 077.00 | 313 987.00 | | 237 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 261.00 | 310 249.00 | | 249 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 184.00 | 3 738.00 | | -12 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 424.00 | 17 331.00 | | 19 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |