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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 085.00 | 54 873.00 | 6 212.00 | 61 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 025.00 | 62 403.00 | 120 622.00 | 183 025.00 |
060 Stock marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
084 Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
110 Total général Actif | 193 710.00 | 62 403.00 | 131 307.00 | 193 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 190.00 | | | 199 190.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 601.00 | | | 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
242 Autres charges externes. | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
252 Charges sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 579.00 | | | 10 579.00 |