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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 044.00 | 5 874.00 | 7 171.00 | 13 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 045.00 | 12 057.00 | 988.00 | 13 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 916.00 | 5 759.00 | 4 156.00 | 9 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 297.00 | 86 211.00 | 87 086.00 | 173 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 376.00 | 109 901.00 | 109 475.00 | 219 376.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 788.00 | 109 901.00 | 150 887.00 | 260 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 977.00 | -92 373.00 | | -112 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933.00 | -20 605.00 | | -19 933.00 |
DL TOTAL (I) | -124 910.00 | -104 977.00 | | -124 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 941.00 | 68 575.00 | | 53 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 328.00 | 163 482.00 | | 195 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 27 836.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 857.00 | 10 478.00 | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 797.00 | 270 372.00 | | 275 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 887.00 | 165 394.00 | | 150 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 499.00 | 226 675.00 | | 253 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 341.00 | 206.00 | | 8 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 235 582.00 | | 235 582.00 | 235 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 282.00 | | 236 282.00 | 236 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 094.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 524.00 | 305 101.00 | | 237 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 457.00 | 325 706.00 | | 257 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933.00 | -20 605.00 | | -19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 376.00 | | | 219 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 213.00 | | | 183 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 808.00 | 20 094.00 | | 89 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | 1 304.00 | | 4 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 500.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 681.00 | 18 289.00 | | 73 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 23 302.00 | 22 298.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 797.00 | 253 499.00 | 22 298.00 | 275 797.00 |