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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 5 398.00 | 3 588.00 | 8 986.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 507.00 | 27 183.00 | 99 325.00 | 126 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 271.00 | 118 358.00 | 331 913.00 | 450 271.00 |
BF Prêts | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 477.00 | 150 938.00 | 868 539.00 | 1 019 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CF Disponibilités | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 521.00 | 139 491.00 | | 210 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 760.00 | | | -10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
DP Provisions pour risques | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 083.00 | 362 040.00 | | 361 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 717.00 | 70 614.00 | | 66 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 612.00 | 133 605.00 | | 174 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 15 292.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 42.00 | | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 769.00 | 5 752.00 | 2 347 521.00 | 2 341 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 769.00 | 5 752.00 | 2 347 521.00 | 2 341 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 743.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 1 408.00 | | 2 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 378.00 | 8 000.00 | | 4 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 9 408.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 10 328.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 36 616.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 242.00 | -27 208.00 | | 7 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 2 436.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 760.00 | | | -10 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 070.00 | 21 356.00 | | 14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 678.00 | | 31 800.00 | 987 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 929.00 | | 30 849.00 | 545 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 762.00 | | 951.00 | 167 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 245.00 | 70 694.00 | | 80 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 2 134.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 68 559.00 | | 76 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 612.00 | 174 612.00 | | 174 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UP Prêts | 138 800.00 | 138 800.00 | | 138 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UX Autres créances clients | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 965.00 | 136 965.00 | | 136 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 083.00 | 47 980.00 | 313 103.00 | 361 083.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 318.00 | | | 62 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 825.00 | 388 605.00 | | 360 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 20 605.00 | 21 359.00 | | 20 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 650.00 | 43 651.00 | | 36 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 673.00 | 19 736.00 | | 19 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 891.00 | 89 300.00 | | 90 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 084.00 | | | 19 084.00 |