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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
110 Total général Actif | 46 947.00 | 2 500.00 | 44 447.00 | 46 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 254.00 | 105 972.00 | | 84 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 255.00 | 107 110.00 | | 84 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 804.00 | 19 603.00 | | 15 804.00 |
242 Autres charges externes. | 53 851.00 | 79 121.00 | | 53 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 380.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 184.00 | 11 202.00 | | 1 184.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | 3 997.00 | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 500.00 | | |
262 Autres charges | 155.00 | 565.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 031.00 | 118 369.00 | | 73 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 224.00 | -11 259.00 | | 11 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 434.00 | -11 259.00 | | 8 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 324.00 | | | 5 324.00 |