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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 790.00 | | 386 790.00 | 386 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BZ Autres créances | 332 077.00 | | 332 077.00 | 332 077.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 038.00 | | 364 038.00 | 364 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 828.00 | | 750 828.00 | 750 828.00 |
CU Autres participations | 386 790.00 | | 386 790.00 | 386 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DH Report à nouveau | 143 688.00 | | | 143 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 599 864.00 | | | 599 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 828.00 | | | 750 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 790.00 | | 20 000.00 | 396 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 386 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 386 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 790.00 | | 20 000.00 | 396 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UX Autres créances clients | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 331 579.00 | | | 331 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 970.00 | 361 970.00 | | 361 970.00 |
VW T.V.A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |