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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 795.00 | 20 245.00 | 11 550.00 | 31 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 795.00 | 20 245.00 | 25 550.00 | 45 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
110 Total général Actif | 103 170.00 | 20 245.00 | 82 925.00 | 103 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 021.00 | 27 393.00 | | 8 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 147.00 | 111 405.00 | | 104 147.00 |
222 Production stockée | -13 580.00 | 13 580.00 | | -13 580.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 593.00 | 152 381.00 | | 98 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 698.00 | 47 422.00 | | 26 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -1 220.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 19 295.00 | 27 358.00 | | 19 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 802.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 285.00 | 30 734.00 | | 23 285.00 |
252 Charges sociales | 12 538.00 | 16 777.00 | | 12 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | 7 424.00 | | 7 126.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 195.00 | 129 307.00 | | 90 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 398.00 | 23 074.00 | | 8 398.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 570.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 905.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 002.00 | 21 599.00 | | 7 002.00 |