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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 392.00 | 5 716.00 | 2 676.00 | 8 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 309.00 | 6 651.00 | 11 658.00 | 18 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 621.00 | 12 367.00 | 51 254.00 | 63 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
110 Total général Actif | 110 074.00 | 12 367.00 | 97 707.00 | 110 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 306.00 | 71 506.00 | | 75 306.00 |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 306.00 | 71 649.00 | | 75 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 104.00 | 45 142.00 | | 31 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -248.00 | 9 448.00 | | -248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 333.00 | 21 620.00 | | 19 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 544.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 367.00 | 2 293.00 | | 7 367.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 532.00 | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 3 099.00 | | 5 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 935.00 | 82 816.00 | | 70 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 371.00 | -11 167.00 | | 4 371.00 |
294 Charges financières | | 2 688.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 482.00 | 68.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 889.00 | -13 923.00 | | 1 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |