| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 7 349.00 | 61 518.00 | 68 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 417.00 | 7 349.00 | 66 068.00 | 73 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
084 Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
110 Total général Actif | 78 933.00 | 7 349.00 | 71 584.00 | 78 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 876.00 | |
AH Fonds commercial | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 161.00 | 902.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 867.00 | 15 596.00 | 53 272.00 | 68 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 417.00 | 15 596.00 | 57 822.00 | 73 417.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 557.00 | 15 596.00 | 66 961.00 | 82 557.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
242 Autres charges externes. | 61 199.00 | 6.00 | | 61 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
252 Charges sociales | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 746.00 | | | -56 746.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 717.00 | | | -57 717.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 717.00 | | | -57 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
DL TOTAL (I) | -75 341.00 | | | -75 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 007.00 | | | 170 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 8 247.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349.00 | 8 247.00 | | 7 349.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |