| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 007.00 | 743.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 199.00 | 1 007.00 | 31 193.00 | 32 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 256.00 | 1 074.00 | 17 182.00 | 18 256.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CF Disponibilités | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 626.00 | 1 074.00 | 88 552.00 | 89 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 825.00 | 2 081.00 | 119 744.00 | 121 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 180.00 | | | -30 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 657.00 | -30 180.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | -3 523.00 | -10 180.00 | | -3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 12 622.00 | | 6 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 3 661.00 | | 8 103.00 |
EA Autres dettes | 66 117.00 | 56 000.00 | | 66 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 032.00 | 16 588.00 | | 43 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 267.00 | 88 871.00 | | 123 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 744.00 | 78 691.00 | | 119 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 267.00 | 88 871.00 | | 123 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 198.00 | 47 444.00 | | 325 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 542.00 | 77 623.00 | | 318 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 657.00 | -30 180.00 | | 6 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 923.00 | | 276.00 | 31 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 276.00 | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 560.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 560.00 | | 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 322.00 | 26 872.00 | 30 450.00 | 57 322.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 267.00 | 123 267.00 | | 123 267.00 |