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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 285.00 | -42 020.00 | | -45 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | -3 265.00 | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 79 129.00 | 40 715.00 | | 79 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 5 800.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 794.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177.00 | 8 674.00 | | 11 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 306.00 | 49 389.00 | | 90 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177.00 | 8 674.00 | | 11 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585.00 | 3 265.00 | | 2 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | -3 265.00 | | 38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |