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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 061.00 | 1 697.00 | 6 364.00 | 8 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 917.00 | 2 188.00 | 5 729.00 | 7 917.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 482.00 | 3 885.00 | 88 597.00 | 92 482.00 |
060 Stock marchandises | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
072 Créances – Autres | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
084 Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
110 Total général Actif | 166 439.00 | 3 885.00 | 162 554.00 | 166 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 410.00 | | | -34 410.00 |
242 Autres charges externes. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
252 Charges sociales | 832.00 | | | 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 212.00 | | | 93 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 482.00 | | | 92 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |