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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 815.00 | 89 362.00 | 16 452.00 | 105 815.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 731.00 | 89 362.00 | 47 369.00 | 136 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
110 Total général Actif | 321 744.00 | 89 362.00 | 232 381.00 | 321 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15.00 | | | 15.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15.00 | | | 15.00 |