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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 517.00 | 2 115.00 | 15 402.00 | 17 517.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 412.00 | 2 115.00 | 61 297.00 | 63 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
110 Total général Actif | 86 357.00 | 2 115.00 | 84 242.00 | 86 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
242 Autres charges externes. | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
252 Charges sociales | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 859.00 | | | 2 859.00 |