| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 1 411.00 | 3 820.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 891.00 | 45 388.00 | 13 504.00 | 58 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 022.00 | 46 799.00 | 18 223.00 | 65 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 105 513.00 | | 105 513.00 | 105 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 260.00 | | 245 260.00 | 245 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 282.00 | 46 799.00 | 263 483.00 | 310 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
DL TOTAL (I) | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 349.00 | | | 150 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 483.00 | | | 263 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 282.00 | | | 170 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 308.00 | | 518 308.00 | 518 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 125.00 | | | 519 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 494.00 | | | 483 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 585.00 | | 18 437.00 | 46 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 585.00 | | 17 537.00 | 46 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 696.00 | 2 102.00 | | 44 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 2 102.00 | | 44 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 131 219.00 | | | 131 219.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 648.00 | 139 748.00 | 900.00 | 140 648.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 282.00 | 170 282.00 | | 170 282.00 |