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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 920.00 | 156 249.00 | 57 671.00 | 213 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 410.00 | 156 249.00 | 88 161.00 | 244 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
072 Créances – Autres | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
084 Disponibilités | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
110 Total général Actif | 367 671.00 | 156 249.00 | 211 422.00 | 367 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166.00 | | | 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 030.00 | | | 372 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166.00 | | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 69 825.00 | | | 69 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
252 Charges sociales | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 825.00 | | | 368 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |