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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 000.00 | 652 638.00 | 619 362.00 | 1 272 000.00 |
BZ Autres créances | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 487.00 | 652 638.00 | 657 849.00 | 1 310 487.00 |
CU Autres participations | 1 272 000.00 | 652 638.00 | 619 362.00 | 1 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 402.00 | 138 402.00 | | 138 402.00 |
DH Report à nouveau | -128 117.00 | -155 574.00 | | -128 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | 27 457.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 65 848.00 | 15 785.00 | | 65 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 001.00 | 582 018.00 | | 592 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 001.00 | 582 018.00 | | 592 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 849.00 | 597 803.00 | | 657 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 731.00 | 40 140.00 | | 61 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 668.00 | 12 683.00 | | 11 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 063.00 | 27 457.00 | | 50 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 197.00 | | 21 559.00 | 674 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 197.00 | | 21 559.00 | 674 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VI Groupe et associés | 592 001.00 | 592 001.00 | | 592 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 001.00 | 592 001.00 | | 592 001.00 |