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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 170.00 | 9 414.00 | 36 756.00 | 46 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 190.00 | 9 414.00 | 52 776.00 | 62 190.00 |
060 Stock marchandises | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
084 Disponibilités | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
110 Total général Actif | 97 343.00 | 9 414.00 | 87 929.00 | 97 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 702.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -354.00 | | | -354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 560.00 | | | 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 689.00 | | | 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |