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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 18 500.00 | 1 499.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 737.00 | 53 781.00 | 10 956.00 | 64 737.00 |
BF Prêts | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 660.00 | 80 428.00 | 20 232.00 | 100 660.00 |
BT Marchandises | 131 608.00 | 27 236.00 | 104 371.00 | 131 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 903.00 | 20 000.00 | 223 903.00 | 243 903.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 842.00 | 47 236.00 | 427 605.00 | 474 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 503.00 | 127 664.00 | 447 838.00 | 575 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 227.00 | | | -130 227.00 |
DL TOTAL (I) | -130 227.00 | | | -130 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 318.00 | | | 268 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 066.00 | | | 578 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 838.00 | | | 447 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 066.00 | | | 578 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 454.00 | 124 630.00 | 1 012 084.00 | 887 454.00 |
FG Production vendue services | 246 873.00 | 10 050.00 | 256 923.00 | 246 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 327.00 | 134 680.00 | 1 269 007.00 | 1 134 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 007.00 | | | 1 269 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 235.00 | | | 1 399 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 227.00 | | | -130 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 123.00 | 2 957.00 | | 107 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 733.00 | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 419.00 | 100 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 72 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | 2 957.00 | | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 485.00 | 8 629.00 | 2 686.00 | 74 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 984.00 | 6 629.00 | 2 686.00 | 57 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UP Prêts | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 193 237.00 | 193 237.00 | | 193 237.00 |
VP Divers | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 923.00 | 291 146.00 | 7 777.00 | 298 923.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 066.00 | 578 066.00 | | 578 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
ST Autres comptes | 197 779.00 | | | 197 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
YT Sous‐traitance | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 857.00 | | | 163 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 741.00 | | | 342 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |