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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 248.00 | 38 166.00 | 82.00 | 38 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 152.00 | 54 829.00 | 97 323.00 | 152 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
110 Total général Actif | 168 409.00 | 54 829.00 | 113 579.00 | 168 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
252 Charges sociales | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2.00 | | | -2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |