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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 259 015.00 | | 259 015.00 | 259 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 638.00 | | 300 638.00 | 300 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 015.00 | | 259 015.00 | 259 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 532.00 | 167 118.00 | | 168 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 1 414.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 270 215.00 | 267 532.00 | | 270 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642.00 | 20 260.00 | | 24 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 424.00 | 24 962.00 | | 30 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 638.00 | 292 493.00 | | 300 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 250.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | 7 587.00 | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | 1 414.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 015.00 | | | 259 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VP Divers | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |