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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 7 072.00 | 584.00 | 7 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 656.00 | 7 072.00 | 60 584.00 | 67 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
110 Total général Actif | 77 532.00 | 7 072.00 | 70 460.00 | 77 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 390.00 | 57 356.00 | | 52 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 390.00 | 57 356.00 | | 52 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 882.00 | 4 178.00 | | 4 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 420.00 | 7 283.00 | | 6 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | -363.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 24 469.00 | 19 294.00 | | 24 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 104.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 024.00 | 7 870.00 | | 8 024.00 |
252 Charges sociales | 1 704.00 | 1 567.00 | | 1 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 1 004.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 214.00 | 41 938.00 | | 47 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | 15 418.00 | | 5 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
294 Charges financières | | 505.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 237.00 | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 136.00 | 12 676.00 | | 9 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 139.00 | | | 4 139.00 |