| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 549.00 | 966 085.00 | 53 464.00 | 1 019 549.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
AN Terrains | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AP Constructions | 6 443 532.00 | 4 704 724.00 | 1 738 808.00 | 6 443 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 782.00 | 1 876 757.00 | 117 025.00 | 1 993 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586 335.00 | 3 861 369.00 | 724 966.00 | 4 586 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BF Prêts | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 489 652.00 | 11 622 364.00 | 33 867 287.00 | 45 489 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243 260.00 | 168 195.00 | 1 075 065.00 | 1 243 260.00 |
BT Marchandises | 946 634.00 | | 946 634.00 | 946 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 918 824.00 | 54 361.00 | 15 864 462.00 | 15 918 824.00 |
BZ Autres créances | 12 317 792.00 | | 12 317 792.00 | 12 317 792.00 |
CF Disponibilités | 438 884.00 | | 438 884.00 | 438 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 944 711.00 | 222 557.00 | 30 722 154.00 | 30 944 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 434 363.00 | 11 844 922.00 | 64 589 441.00 | 76 434 363.00 |
CU Autres participations | 30 530 731.00 | | 30 530 731.00 | 30 530 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 743.00 | 3 234 743.00 | | 3 234 743.00 |
DH Report à nouveau | 9 487 579.00 | 5 902 828.00 | | 9 487 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 139.00 | 3 584 751.00 | | 2 445 139.00 |
DL TOTAL (I) | 23 967 463.00 | 21 522 323.00 | | 23 967 463.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 725.00 | 1 549 334.00 | | 1 496 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 516 725.00 | 1 559 334.00 | | 1 516 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 370.00 | 3 428.00 | | 27 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 666 000.00 | 1 000 000.00 | | 20 666 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 512.00 | 109 979.00 | | 141 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727 863.00 | 11 735 319.00 | | 11 727 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403 575.00 | 8 791 724.00 | | 6 403 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 935.00 | | |
EA Autres dettes | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 887.00 | 112 303.00 | | 109 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 105 252.00 | 21 753 690.00 | | 39 105 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 589 441.00 | 44 835 348.00 | | 64 589 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 666 000.00 | | | 20 666 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 769 231.00 | | 40 769 231.00 | 40 769 231.00 |
FG Production vendue services | 21 435 263.00 | 138 685.00 | 21 573 948.00 | 21 435 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 204 494.00 | 138 685.00 | 62 343 179.00 | 62 204 494.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 389 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 357 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 718 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 005 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 749 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 033.00 | 4 519.00 | | 8 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | 8 979.00 | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 826.00 | 39 499.00 | | 60 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 826.00 | 39 499.00 | | 60 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 793.00 | -30 519.00 | | -52 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 596.00 | 722 963.00 | | 230 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 543.00 | 2 137 342.00 | | 879 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 421 654.00 | 70 988 504.00 | | 65 421 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976 514.00 | 67 403 753.00 | | 62 976 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 139.00 | 3 584 751.00 | | 2 445 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 145 000.00 | | | 17 145 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 712 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 939 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182 000.00 | | | 15 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 934.00 | 1 954.00 | 2 092.00 | 2 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53.00 | | | 53.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117.00 | 168.00 | 117.00 | 117.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 2.00 | 14.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 170.00 | 131.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 2 124.00 | 2 223.00 | 3 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 666 000.00 | 20 666 000.00 | | 20 666 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728 000.00 | 11 692 000.00 | | 11 728 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 919 000.00 | | | 15 919 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VP Divers | 12 318 000.00 | | | 12 318 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404 000.00 | 6 404 000.00 | | 6 404 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 325 000.00 | 28 230 000.00 | 89 000.00 | 28 325 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 937 000.00 | 38 901 000.00 | 36 000.00 | 38 937 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |