| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 806.00 | 20 806.00 | 85 000.00 | 105 806.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 283.00 | 20 806.00 | 88 477.00 | 109 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 830.00 | -224 463.00 | | -231 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 928.00 | -7 367.00 | | -6 928.00 |
DL TOTAL (I) | -38 758.00 | -31 830.00 | | -38 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 309.00 | 114 399.00 | | 116 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 126.00 | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 236.00 | 124 525.00 | | 127 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 477.00 | 92 695.00 | | 88 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 236.00 | 124 525.00 | | 127 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928.00 | 7 367.00 | | 6 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 928.00 | -7 367.00 | | -6 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 116 309.00 | 116 309.00 | | 116 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |