| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 38 593.00 | 25 429.00 | 64 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 022.00 | 38 593.00 | 45 429.00 | 84 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
072 Créances – Autres | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
084 Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
110 Total général Actif | 173 310.00 | 38 593.00 | 134 717.00 | 173 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
252 Charges sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 538.00 | | | 170 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 997.00 | | | 997.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |