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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
110 Total général Actif | 301 482.00 | | 301 482.00 | 301 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
242 Autres charges externes. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
294 Charges financières | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |