| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601.00 | 53 000.00 | 601.00 | 53 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 185 707.00 | 36 180.00 | 149 527.00 | 185 707.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 933.00 | 36 180.00 | 151 753.00 | 187 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 534.00 | 89 180.00 | 152 354.00 | 241 534.00 |
CU Autres participations | 53 001.00 | 53 000.00 | 1.00 | 53 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 51 913.00 | 151 664.00 | | 51 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 565.00 | -99 751.00 | | -7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 102 649.00 | 110 214.00 | | 102 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926.00 | 7 851.00 | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 5 616.00 | | 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 779.00 | 29 344.00 | | 18 779.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | 30 558.00 | | 25 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 705.00 | 73 369.00 | | 49 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 354.00 | 183 583.00 | | 152 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 917.00 | | 171 917.00 | 171 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 648.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 35 680.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 934.00 | 35 680.00 | | 18 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -35 680.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 266.00 | 162 007.00 | | 193 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 832.00 | 261 759.00 | | 200 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 565.00 | -99 751.00 | | -7 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 680.00 | 500.00 | | 35 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 680.00 | 500.00 | | 35 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 680.00 | 500.00 | | 35 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 633.00 | 186 033.00 | 600.00 | 186 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |