| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 584.00 | 20.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 14 489.00 | 17 989.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 540.00 | 25 670.00 | 84 870.00 | 110 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 002.00 | 41 744.00 | 103 258.00 | 145 002.00 |
BT Marchandises | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | 2 773.00 | 14 125.00 | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CF Disponibilités | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 363.00 | 2 773.00 | 212 590.00 | 215 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 366.00 | 44 517.00 | 315 848.00 | 360 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 074.00 | 40 059.00 | | 130 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 711.00 | 90 014.00 | | 46 711.00 |
DL TOTAL (I) | 177 885.00 | 131 174.00 | | 177 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 566.00 | 74 087.00 | | 61 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | 1 403.00 | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 477.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 820.00 | 51 966.00 | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 963.00 | 144 935.00 | | 137 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 848.00 | 276 109.00 | | 315 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 943.00 | | 466 943.00 | 466 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 943.00 | | 466 943.00 | 466 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 33 329.00 | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 955.00 | 399 268.00 | | 473 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 244.00 | 309 253.00 | | 427 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 711.00 | 90 014.00 | | 46 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 566.00 | 12 838.00 | 48 728.00 | 61 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 883.00 | 81 506.00 | 377.00 | 81 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 963.00 | 89 235.00 | 48 728.00 | 137 963.00 |